Что уже нужно закрыть сегодня по текущему фильтру.
Платежный календарь
Платежный календарь Biofarm
Это первый рабочий контур обязательств и ближайших оплат. Здесь видно, что нужно оплатить, что уже просрочено и по каким счетам денег может не хватить.
Фильтры платежного календаря
В файл выгружается текущий экран: обязательства, дни, покрытие счетов и просрочка.
Обязательства, срок которых уже прошел.
Что надо подготовить на ближайшую неделю.
Все неоплаченные обязательства за выбранный период.
Сколько обязательств сейчас видно на странице.
По скольким счетам прогнозный остаток уходит в минус.
Добавить обязательство
Пока это локальный рабочий план Biofarm. После подключения 1С и банков сможем заменить ручной ввод на реальные обязательства, а сейчас уже можно вести кассовый план вручную.
Просроченные оплаты
Просрочки пока нет
Как только срок оплаты пройдет, обязательство появится здесь.
Ближайшие оплаты
Ближайших оплат пока нет
Добавьте обязательства на ближайшие даты, и здесь появится рабочая очередь оплат.
План оплат по дням
Пока нет плана оплат
Добавьте хотя бы несколько обязательств, чтобы увидеть календарь по дням.
Хватает ли денег по счетам
| Юрлицо | Счет | Текущий остаток | Запланировано к оплате | Из них согласовано | Прогнозный остаток | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО Биофарм | Основной счет | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Хватает |
| ИП Рымарчук | Основной счет | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Хватает |
| ИП Провоторов | Основной счет | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | Хватает |
Полный список обязательств
Пока нет обязательств
Добавьте первые платежи вручную: аренда, закупки, логистика, реклама, налоги.